Controle de Fluxo de Caixa

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Descrição

Planilha de Controle de Fluxo de Caixa

A Planilha de Controle de Fluxo de Caixa foi desenvolvida para controlar  o movimento de entrada e saída de recursos financeiros da sua empresa.

O fluxo de caixa é uma das mais importantes ferramentas de gestão financeira de uma empresa. Com a Planilha de Controle de Fluxo de Caixa você poderá demonstrar e também projetar, em períodos futuros, o resultado de todas as entradas e as saídas de recursos financeiros em regime de caixa.

Ela permite lançar suas contas a pagar e seus direitos a receber, além de estimativas de receitas e despesas, apurando assim o saldo disponível ou mesmo indisponível, permitindo medidas antecipadas de gestão. É um poderoso instrumento gerencial na antecipação de problemas de liquidez e endividamento, sintomático de rentabilidade, lucratividade e eficácia empresarial.

Veja abaixo os recursos dessa ferramenta e entenda como funciona a Planilha de Controle de Fluxo de Caixa.

Planos de Conta

Receitas: aqui você deverá relacionar os diversos tipos de receitas existentes no seu negócio.

Despesas: aqui você deverá relacionar os diversos tipos de despesas existentes no seu negócio.

Lançamentos

Aqui você fará os lançamentos dos recebimentos e dos pagamentos realizados, informado a data de lançamento, plano de conta, tipo de conta, descrição, valor e a data do recebimento ou pagamento.

Resultados

Aqui você encontra os resultados dos planos de contas do seu negócio, ou seja, os grupos de receitas e despesas da empresa, que é essencial para fazer análises mais profundas do seu financeiro.

Fluxo de Caixa Diário

Aqui você pode ver um resumo dos seus lançamentos por dia. Ou seja, total de receitas, total de despesas e o saldo final de cada dia do mês.

Fluxo de Caixa Mensal

Aqui você pode ver um resumo dos seus lançamentos por mês a mês. Ou seja, total de receitas, total de despesas e o saldo final de cada mês do ano.

DRE

Aqui você encontra o DRE (demonstrativo de resultado do exercício), com os resultados dos planos de conta, contas a pagar e contas a receber de sua empresa.

Relatório

Aqui você encontra um relatório pronto para impressão com o controle de estoque, demonstrativo de fluxo de caixa, DRE (demonstrativo de resultado do exercício), tudo formatado em folha A4.

Dashboard

Aqui você encontra um painel com os principais resultados do seu negócio.

Resultados Fornecidos

  • Consolidado Anual das Despesas
  • Consolidado Anual das Receitas
  • Resultado Operacional Anual
  • Análise Mensal dos Planos de Contas
  • Análise Mensal das Receitas
  • Análise Mensal das Despesas
  • Fluxo de Caixa Diário
  • Fluxo de Caixa Mensal
  • Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Informações Técnicas

  • Compatível com sistema operacional Windows;
  • Compatível com as versões 2010 ou superior do Excel;
  • 100% editável;
  • Insira sua própria logo;
  • Garantia e suporte pós-venda;
  • Emitimos Nota Fiscal da compra;
  • Não tem assinatura ou mensalidade, pagamento único.

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